易方達 (香港) 短期債券基金
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組合特徵 截至2024-08-30
五大持倉#
T 3 3/4 08/15/27 4.37%
SECGRP 2.65 11/21/24 4.37%
POWFIN 3 1/4 09/16/24 3.87%
HYUELE 6 3/8 01/17/28 3.45%
KOROIL 4 7/8 04/03/27 3.38%
# 不包括非債券工具 ;五大持倉為相關債券占資產淨值的百分比重計算得出。
十大行業分佈#
# 數據為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出 ,並四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況,分佈的百分比總和不一定等於100%。
主要地區分佈#
# 數據為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出 ,並四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況,分佈的百分比總和不一定等於100%。
信用評級#
# 數據為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出 ,並四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況,分佈的百分比總和不一定等於100%。
組合久期分佈#
# 數據為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出 ,並四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況,分佈的百分比總和不一定等於100%。
組合久期#
1.9 年
# 不包括永续债.
債券投資數量
41 個
組合收益率#
4.69 %
# 該收益率為現券持倉的到期收益率,其他投資並未包括在內。該收益率為最差收益率,指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得,並不表示本基金的實際表現或投資者所收取的收益。
債券發行人數量
40 個
平均信用評級#
A-
# 平均信用評級為基金所有債券的加權平均信用評級
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