易方达 (香港) 短期债券基金
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组合特征 截至2024-08-30
五大持仓#
T 3 3/4 08/15/27 4.37%
SECGRP 2.65 11/21/24 4.37%
POWFIN 3 1/4 09/16/24 3.87%
HYUELE 6 3/8 01/17/28 3.45%
KOROIL 4 7/8 04/03/27 3.38%
# 不包括非债券工具 ;五大持仓为相关债券占资产净值的百分比重计算得出。
十大行业分布#
# 数据为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出 ,并四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%。
主要地区分布#
# 数据为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出 ,并四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%。
信用评级#
# 数据为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出 ,并四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%。
组合久期分布#
# 数据为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出 ,并四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%。
组合久期#
1.9 年
# 不包括永续债.
债券投资数量
41 个
组合收益率#
4.69 %
# 该收益率为现券持仓的到期收益率,其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率,指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。
债券发行人数量
40 个
平均信用評级#
A-
# 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级
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