累積表現(%) | 成立至今 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | |
月結截至
2024-08-30 |
A類(累積)美元 | 4.2% | 2.9% | 0.8% | 2.1% | 2.9% | 6.1% |
A類(累積)港元 | 4.6% | 2.8% | 0.6% | 1.8% | 2.5% | 5.5% | |
A類(累積)人民幣 | 12.5% | 2.4% | -1.2% | -0.5% | 1.1% | 3.2% | |
A類(分派)美元 | 3.5% | 3.2% | 0.9% | 2.4% | 3.2% | 6.4% | |
I類(累積)美元 | 10.1% | 3.2% | 0.8% | 2.2% | 3.1% | 6.5% | |
I類(累積)港元 | 4.5% | 3.1% | 0.7% | 1.9% | 2.7% | 6.0% | |
B類(累積)美元 | 6.0% | 2.7% | 0.8% | 2.0% | 2.7% | 5.7% | |
B類(累積)港元 | 6.7% | 2.6% | 0.6% | 1.7% | 2.3% | 5.2% |
數據來源:彭博信息, 易方達香港
注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類,B類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。
2023 | 2022 | |
A類(累積)美元 | 5.4% | -4.5% |
A類(累積)港元 | 5.4% | -4.5% |
A類(分派)美元 | 5.3% | -4.6% |
I類(累積)美元 | 5.8% | -4.1% |
I類(累積)港元 | 5.9% | -4.0% |
B類(累積)美元 | 5.0% | -4.9% |
B類(累積)港元 | 5.1% | -4.8% |
數據來源:彭博信息, 易方達香港
注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類,B類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。