易方達 (香港) 短期債券基金
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累積表現#
累積表現(%) 成立至今 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年
月結截至
2024-08-30
A類(累積)美元 4.2% 2.9% 0.8% 2.1% 2.9% 6.1%
A類(累積)港元 4.6% 2.8% 0.6% 1.8% 2.5% 5.5%
A類(累積)人民幣 12.5% 2.4% -1.2% -0.5% 1.1% 3.2%
A類(分派)美元 3.5% 3.2% 0.9% 2.4% 3.2% 6.4%
I類(累積)美元 10.1% 3.2% 0.8% 2.2% 3.1% 6.5%
I類(累積)港元 4.5% 3.1% 0.7% 1.9% 2.7% 6.0%
B類(累積)美元 6.0% 2.7% 0.8% 2.0% 2.7% 5.7%
B類(累積)港元 6.7% 2.6% 0.6% 1.7% 2.3% 5.2%

數據來源:彭博信息, 易方達香港

注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類,B類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

年度表現#
2023 2022
A類(累積)美元 5.4% -4.5%
A類(累積)港元 5.4% -4.5%
A類(分派)美元 5.3% -4.6%
I類(累積)美元 5.8% -4.1%
I類(累積)港元 5.9% -4.0%
B類(累積)美元 5.0% -4.9%
B類(累積)港元 5.1% -4.8%

數據來源:彭博信息, 易方達香港

注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類,B類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定
港元 人民幣 美元
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