易方達 (香港) 多元入息債券基金
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累積表現#
累積表現(%) 成立至今 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年
月結截至
2024-08-30
A類(累積)港元 6.0% 5.4% 1.6% 4.6% 5.7% 9.9%
A類(分派)港元 6.5% 5.4% 1.7% 4.7% 5.6% 9.8%
A類(累積)美元 7.7% 5.6% 1.8% 4.9% 6.0% 11.0%
A類(分派)美元 8.2% 6.0% 1.9% 5.3% 6.5% 11.6%
I類(累積)美元 5.6% 5.9% 1.8% 5.0% 6.3% 11.0%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。
#表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

年度表現#
2023 2022
A類(累積)港元 4.6% -4.5%
A類(分派)港元 5.2% -4.6%
A類(累積)美元 6.4% -4.7%
A類(分派)美元 6.4% -4.7%
I類(累積)美元 5.0% -5.6%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。
#表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定
港元 人民幣 美元
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