累積表現(%) | 成立至今 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | |
月結截至
2024-08-30 |
A類(累積)港元 | 6.0% | 5.4% | 1.6% | 4.6% | 5.7% | 9.9% |
A類(分派)港元 | 6.5% | 5.4% | 1.7% | 4.7% | 5.6% | 9.8% | |
A類(累積)美元 | 7.7% | 5.6% | 1.8% | 4.9% | 6.0% | 11.0% | |
A類(分派)美元 | 8.2% | 6.0% | 1.9% | 5.3% | 6.5% | 11.6% | |
I類(累積)美元 | 5.6% | 5.9% | 1.8% | 5.0% | 6.3% | 11.0% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。
#表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。
2023 | 2022 | |
A類(累積)港元 | 4.6% | -4.5% |
A類(分派)港元 | 5.2% | -4.6% |
A類(累積)美元 | 6.4% | -4.7% |
A類(分派)美元 | 6.4% | -4.7% |
I類(累積)美元 | 5.0% | -5.6% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示曆年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠數據計算表現。
#表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。