| 累积表现(%) | 成立至今 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | |
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月结截至
2024-08-30 |
A类(累积)港元 | 6.0% | 5.4% | 1.6% | 4.6% | 5.7% | 9.9% |
| A类(分派)港元 | 6.5% | 5.4% | 1.7% | 4.7% | 5.6% | 9.8% | |
| A类(累积)美元 | 7.7% | 5.6% | 1.8% | 4.9% | 6.0% | 11.0% | |
| A类(分派)美元 | 8.2% | 6.0% | 1.9% | 5.3% | 6.5% | 11.6% | |
| I类(累积)美元 | 5.6% | 5.9% | 1.8% | 5.0% | 6.3% | 11.0% | |
数据来源：彭博信息, 易方达香港
注释： 过往表现资料并非未来表现的指标，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
| 2023 | 2022 | |
| A类(累积)港元 | 4.6% | -4.5% |
| A类(分派)港元 | 5.2% | -4.6% |
| A类(累积)美元 | 6.4% | -4.7% |
| A类(分派)美元 | 6.4% | -4.7% |
| I类(累积)美元 | 5.0% | -5.6% |
数据来源：彭博信息, 易方达香港
注释： 过往表现资料并非未来表现的指标，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息（如有）再投资之总回报计算。
