累積表現(%) | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 成立至今 | |
月結截至
2024-09-30 |
A類(累積)港元 | 4.9% | 0.8% | 4.0% | 4.1% | 11.2% | 3.7% |
A類(分派)港元 | 4.6% | 0.5% | 3.7% | 3.8% | 10.8% | 5.3% | |
A類(累積)美元 | 5.4% | 1.2% | 4.5% | 4.9% | 12.1% | 22.1% | |
A類(分派)美元 | 5.4% | 1.3% | 4.5% | 5.0% | 12.1% | 6.7% | |
A類(累積)人民幣 | 3.6% | 0.0% | 0.4% | 1.1% | 7.6% | 12.8% | |
A類(分派)人民幣[4] | 3.5% | 0.0% | 0.1% | 1.0% | - | 6.0% | |
I類(累積)美元 | 5.8% | 1.3% | 4.7% | 5.2% | 12.5% | 7.9% | |
I2類(分派)美元[5] | 5.8% | 1.2% | 4.6% | 5.2% | 12.6% | 29.1% | |
I類(分派)人民幣對沖[2] | 3.5% | 0.8% | 3.7% | 3.6% | 9.5% | 34.1% |
數據來源:彭博信息, 易方達香港
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算,基金須具有不少於六個月的投資往績記錄,方可提供該基金的表現數據。
2. 各對沖股份類別將儘量把基金之基本貨幣對沖為對沖類別貨幣。然而,若基金基本貨幣對沖股份類別表現的波動性,可能較基金基本貨幣單位類別為高。涉及金融衍生工具的風險包括波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險及場外交易風險,該等投資或需要受高度的資本虧損風險。
5. 之前的I類(累積)美元份額已于2022年10月13日起改名为I2類 (分派) 美元份額。
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
A類(累積)港元 | 6.3% | -8.5% | - | - | - | - | - |
A類(分派)港元 | 6.4% | -6.9% | - | - | - | - | - |
A類(累積)美元 | 6.2% | -8.6% | 1.8% | 7.9% | 9.7% | - | - |
A類(分派)美元 | 6.3% | -8.6% | 1.9% | - | - | - | - |
A類(累積)人民幣 | 8.5% | -0.7% | - | - | - | - | - |
I2類(分派)美元[5] | 6.6% | -8.4% | 2.2% | 8.1% | 10.2% | -0.5% | 3.1% |
I類(分派)人民幣對沖[2] | 3.3% | -7.4% | 5.1% | 8.8% | 9.1% | 1.0% | 7.8% |
數據來源:彭博信息, 易方達香港
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算,基金須具有不少於六個月的投資往績記錄,方可提供該基金的表現數據。
2. 各對沖股份類別將儘量把基金之基本貨幣對沖為對沖類別貨幣。然而,若基金基本貨幣對沖股份類別表現的波動性,可能較基金基本貨幣單位類別為高。涉及金融衍生工具的風險包括波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險及場外交易風險,該等投資或需要受高度的資本虧損風險。
5. 之前的I類(累積)美元份額已于2022年10月13日起改名为I2類 (分派) 美元份額。