易方達 (香港) 精選債券基金
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載 分銷商
累積表現#
累積表現(%) 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 成立至今
月結截至
2024-09-30
A類(累積)港元 4.9% 0.8% 4.0% 4.1% 11.2% 3.7%
A類(分派)港元 4.6% 0.5% 3.7% 3.8% 10.8% 5.3%
A類(累積)美元 5.4% 1.2% 4.5% 4.9% 12.1% 22.1%
A類(分派)美元 5.4% 1.3% 4.5% 5.0% 12.1% 6.7%
A類(累積)人民幣 3.6% 0.0% 0.4% 1.1% 7.6% 12.8%
A類(分派)人民幣[4] 3.5% 0.0% 0.1% 1.0% - 6.0%
I類(累積)美元 5.8% 1.3% 4.7% 5.2% 12.5% 7.9%
I2類(分派)美元[5] 5.8% 1.2% 4.6% 5.2% 12.6% 29.1%
I類(分派)人民幣對沖[2] 3.5% 0.8% 3.7% 3.6% 9.5% 34.1%

數據來源:彭博信息, 易方達香港

注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算,基金須具有不少於六個月的投資往績記錄,方可提供該基金的表現數據。
2. 各對沖股份類別將儘量把基金之基本貨幣對沖為對沖類別貨幣。然而,若基金基本貨幣對沖股份類別表現的波動性,可能較基金基本貨幣單位類別為高。涉及金融衍生工具的風險包括波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險及場外交易風險,該等投資或需要受高度的資本虧損風險。
5. 之前的I類(累積)美元份額已于2022年10月13日起改名为I2類 (分派) 美元份額。

年度表現#
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
A類(累積)港元 6.3% -8.5% - - - - -
A類(分派)港元 6.4% -6.9% - - - - -
A類(累積)美元 6.2% -8.6% 1.8% 7.9% 9.7% - -
A類(分派)美元 6.3% -8.6% 1.9% - - - -
A類(累積)人民幣 8.5% -0.7% - - - - -
I2類(分派)美元[5] 6.6% -8.4% 2.2% 8.1% 10.2% -0.5% 3.1%
I類(分派)人民幣對沖[2] 3.3% -7.4% 5.1% 8.8% 9.1% 1.0% 7.8%

數據來源:彭博信息, 易方達香港

注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎,股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算,基金須具有不少於六個月的投資往績記錄,方可提供該基金的表現數據。
2. 各對沖股份類別將儘量把基金之基本貨幣對沖為對沖類別貨幣。然而,若基金基本貨幣對沖股份類別表現的波動性,可能較基金基本貨幣單位類別為高。涉及金融衍生工具的風險包括波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險及場外交易風險,該等投資或需要受高度的資本虧損風險。
5. 之前的I類(累積)美元份額已于2022年10月13日起改名为I2類 (分派) 美元份額。

歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定
港元 人民幣 美元
免責聲明
版權所有© 2012 - 2024。 易方達資產管理(香港)有限公司。

本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。

證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。