累积表现(%) | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 成立至今 | |
月结截至
2024-09-30 |
A类(累积)港元 | 4.9% | 0.8% | 4.0% | 4.1% | 11.2% | 3.7% |
A类(分派)港元 | 4.6% | 0.5% | 3.7% | 3.8% | 10.8% | 5.3% | |
A类(累积)美元 | 5.4% | 1.2% | 4.5% | 4.9% | 12.1% | 22.1% | |
A类(分派)美元 | 5.4% | 1.3% | 4.5% | 5.0% | 12.1% | 6.7% | |
A类(累积)人民币 | 3.6% | 0.0% | 0.4% | 1.1% | 7.6% | 12.8% | |
A类(分派)人民币[4] | 3.5% | 0.0% | 0.1% | 1.0% | - | 6.0% | |
I类(累积)美元 | 5.8% | 1.3% | 4.7% | 5.2% | 12.5% | 7.9% | |
I2类(分派)美元[5] | 5.8% | 1.2% | 4.6% | 5.2% | 12.6% | 29.1% | |
I类(分派)人民币对冲[2] | 3.5% | 0.8% | 3.7% | 3.6% | 9.5% | 34.1% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础,股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够资料计算表现。
#表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算,基金须具有不少于六个月的投资往绩记录,方可提供该基金的表现数据。
2. 各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。
5. 之前的I类(累积)美元份额已于2022年10月13日起改名为I2类 (分派) 美元份额。
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
A类(累积)港元 | 6.3% | -8.5% | - | - | - | - | - |
A类(分派)港元 | 6.4% | -6.9% | - | - | - | - | - |
A类(累积)美元 | 6.2% | -8.6% | 1.8% | 7.9% | 9.7% | - | - |
A类(分派)美元 | 6.3% | -8.6% | 1.9% | - | - | - | - |
A类(累积)人民币 | 8.5% | -0.7% | - | - | - | - | - |
I2类(分派)美元[5] | 6.6% | -8.4% | 2.2% | 8.1% | 10.2% | -0.5% | 3.1% |
I类(分派)人民币对冲[2] | 3.3% | -7.4% | 5.1% | 8.8% | 9.1% | 1.0% | 7.8% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础,股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够资料计算表现。
#表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算,基金须具有不少于六个月的投资往绩记录,方可提供该基金的表现数据。
2. 各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。
5. 之前的I类(累积)美元份额已于2022年10月13日起改名为I2类 (分派) 美元份额。