易方达 (香港) 精选债券基金
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累积表现#
累积表现(%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 成立至今
月结截至
2024-09-30
A类(累积)港元 4.9% 0.8% 4.0% 4.1% 11.2% 3.7%
A类(分派)港元 4.6% 0.5% 3.7% 3.8% 10.8% 5.3%
A类(累积)美元 5.4% 1.2% 4.5% 4.9% 12.1% 22.1%
A类(分派)美元 5.4% 1.3% 4.5% 5.0% 12.1% 6.7%
A类(累积)人民币 3.6% 0.0% 0.4% 1.1% 7.6% 12.8%
A类(分派)人民币[4] 3.5% 0.0% 0.1% 1.0% - 6.0%
I类(累积)美元 5.8% 1.3% 4.7% 5.2% 12.5% 7.9%
I2类(分派)美元[5] 5.8% 1.2% 4.6% 5.2% 12.6% 29.1%
I类(分派)人民币对冲[2] 3.5% 0.8% 3.7% 3.6% 9.5% 34.1%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础,股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够资料计算表现。
#表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算,基金须具有不少于六个月的投资往绩记录,方可提供该基金的表现数据。
2. 各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。
5. 之前的I类(累积)美元份额已于2022年10月13日起改名为I2类 (分派) 美元份额。

年度表现#
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
A类(累积)港元 6.3% -8.5% - - - - -
A类(分派)港元 6.4% -6.9% - - - - -
A类(累积)美元 6.2% -8.6% 1.8% 7.9% 9.7% - -
A类(分派)美元 6.3% -8.6% 1.9% - - - -
A类(累积)人民币 8.5% -0.7% - - - - -
I2类(分派)美元[5] 6.6% -8.4% 2.2% 8.1% 10.2% -0.5% 3.1%
I类(分派)人民币对冲[2] 3.3% -7.4% 5.1% 8.8% 9.1% 1.0% 7.8%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础,股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够资料计算表现。
#表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算,基金须具有不少于六个月的投资往绩记录,方可提供该基金的表现数据。
2. 各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。
5. 之前的I类(累积)美元份额已于2022年10月13日起改名为I2类 (分派) 美元份额。

历史净值
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港元 人民币 美元
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