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易方達 (香港) 精選債券基金
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組合特徵 截至2024-09-30
五大持倉#
T 4 1/2 05/31/29 1.4%
CCAMCL 5 3/8 07/23/27 1.2%
QBEAU 5 7/8 PERP 1.0%
HKAA 2.1 PERP 0.8%
ZURNVX 3 04/19/51 0.8%
# 不包括非債券工具 ;五大持倉為相關債券占資產淨值的百分比重計算得出。
十大行業分佈#
# 數據四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況，分佈的百分比總和不一定等於100%; 行業分佈及國家和地區分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出，分別取前十位；信用評級及組合久期分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重，不包括現金及其他持倉。
十大地區分佈#
# 數據四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況，分佈的百分比總和不一定等於100%; 行業分佈及國家和地區分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出，分別取前十位；信用評級及組合久期分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重，不包括現金及其他持倉。
信用評級#
# 數據四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況，分佈的百分比總和不一定等於100%; 行業分佈及國家和地區分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出，分別取前十位；信用評級及組合久期分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重，不包括現金及其他持倉。
組合久期分佈#
# 數據四捨五入至小數點後兩位。基於四捨五入的緣故以及基金持倉情況，分佈的百分比總和不一定等於100%; 行業分佈及國家和地區分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重計算得出，分別取前十位；信用評級及組合久期分佈為相關債券占整體債券持倉的百分比重，不包括現金及其他持倉。
債券平均久期
3.21 年
組合久期#
4.15 年
# 投資組合的加權平均久期，包括债券和衍生品(如有)
債券投資數量
338 個
組合收益率#
4.7 %
# 該收益率為現券持倉的到期收益率，其他投資並未包括在內。該收益率為最差收益率，指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得,並不表示本基金的實際表現或投資者所收取的收益。
債券發行人數量
179 個
平均信用評級#
A
# 平均信用評級為基金所有債券的加權平均信用評級。
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