易方達 (香港) MSCI中國A50 互聯互通ETF
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累積表現#
累積表現(%) 成立至今 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年
月結截至
2024-08-30
基金 -29.3% 5.2% -1.8% -3.1% 3.1% -6.1%
指數(淨總回報[3]) -28.7% 5.4% -1.8% -3.1% 3.3% -5.8%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的計算以每個日曆年年底 / 時期期末的資產淨值作為比較基礎,股息(如有)再投資。
數字顯示基金價值於所示歷年 / 時期的升幅或跌幅。表現的資料以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。
如未有顯示某年度 / 時期的表現,則指該年度/ 時期未有足夠資料計算表現。
# 基金表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之淨回報計算。
3. 自2022年8月12日起,子基金將追踨指數的淨總回報版本,指數彭博代碼將從MXCNA50C轉成MXA50CNC ,指數類型將從價格回報轉成淨總回報 。

年度表現#
2022
基金 -14.3%
指數(淨總回報[3]) -14.2%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的計算以每個日曆年年底 / 時期期末的資產淨值作為比較基礎,股息(如有)再投資。
數字顯示基金價值於所示歷年 / 時期的升幅或跌幅。表現的資料以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。
如未有顯示某年度 / 時期的表現,則指該年度/ 時期未有足夠資料計算表現。
# 基金表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之淨回報計算。
3. 自2022年8月12日起,子基金將追踨指數的淨總回報版本,指數彭博代碼將從MXCNA50C轉成MXA50CNC ,指數類型將從價格回報轉成淨總回報 。

跟蹤偏離度與跟蹤誤差
跟蹤偏離度 (TD)
跟蹤偏離度是指在一定時期內ETF表現與其相關基準/指數表之間的收益差距
跟蹤誤差 (TE)
跟蹤誤差用於衡量跟蹤相關基準/指數的ETF達到其投資目標的效率,即該回報差距的波幅(以標準差計算)
跟蹤偏離度
截至  2024年9月30日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟蹤偏離度: -0.49%

2023年的跟蹤偏離度:  -0.14
%
2022年的跟蹤偏離度:  0.47
%

跟蹤誤差
截至  2024年9月30日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟蹤誤差^: 0.11 %
^根據過去一年計算每日跟蹤誤差的交易日日數年化推算
跟蹤偏離度圖表
基金表現根據資產淨值對資產淨值,股息不再投資之回報計算



歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定

免責聲明
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