累積表現(%) | 成立至今 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | |
月結截至
2024-08-30 |
基金 | -29.3% | 5.2% | -1.8% | -3.1% | 3.1% | -6.1% |
指數(淨總回報[3]) | -28.7% | 5.4% | -1.8% | -3.1% | 3.3% | -5.8% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注释: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的計算以每個日曆年年底 / 時期期末的資產淨值作為比較基礎,股息(如有)再投資。
數字顯示基金價值於所示歷年 / 時期的升幅或跌幅。表現的資料以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。
如未有顯示某年度 / 時期的表現,則指該年度/ 時期未有足夠資料計算表現。
# 基金表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之淨回報計算。
3. 自2022年8月12日起,子基金將追踨指數的淨總回報版本,指數彭博代碼將從MXCNA50C轉成MXA50CNC ,指數類型將從價格回報轉成淨總回報 。
2022 | |
基金 | -14.3% |
指數(淨總回報[3]) | -14.2% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注释: 過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的計算以每個日曆年年底 / 時期期末的資產淨值作為比較基礎,股息(如有)再投資。
數字顯示基金價值於所示歷年 / 時期的升幅或跌幅。表現的資料以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。
如未有顯示某年度 / 時期的表現,則指該年度/ 時期未有足夠資料計算表現。
# 基金表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之淨回報計算。
3. 自2022年8月12日起,子基金將追踨指數的淨總回報版本,指數彭博代碼將從MXCNA50C轉成MXA50CNC ,指數類型將從價格回報轉成淨總回報 。
跟蹤偏離度 (TD)
跟蹤偏離度是指在一定時期內ETF表現與其相關基準/指數表之間的收益差距 跟蹤誤差 (TE) 跟蹤誤差用於衡量跟蹤相關基準/指數的ETF達到其投資目標的效率,即該回報差距的波幅(以標準差計算) |
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跟蹤偏離度
截至 2024年9月30日 上市日期: 2021年12月14日 1年跟蹤偏離度: -0.49% 2023年的跟蹤偏離度: -0.14 % 2022年的跟蹤偏離度: 0.47 % 跟蹤誤差 截至 2024年9月30日 上市日期: 2021年12月14日 1年跟蹤誤差^: 0.11 % ^根據過去一年計算每日跟蹤誤差的交易日日數年化推算 |
跟蹤偏離度圖表
基金表現根據資產淨值對資產淨值,股息不再投資之回報計算 ![]() |