易方達 (香港) MSCI中國A50 互聯互通ETF
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載
投資目標及策略
目標

投資目標為提供緊貼MSCI中國 A50互聯互通指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用和開支)。

策略

為達致子基金的投資目標,基金經理將採用實物代表性抽樣策略。子基金將主要採用實物代表性抽樣策略,將其資產淨值的最高100%投資於指數證券(「指數證券」)。

在採用具代表性抽樣策略時,基金經理可促使子基金偏離指數比重,條件是任何成份股與指數比重的最高偏離幅度不超過3%或基金經理諮詢證監會後所釐定的其他百分比。


子基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及/或基金經理的QFI 資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的指數證券。基金經理透過股票市場交易互聯互通機制的投資可高達子基金資產淨值的100%,而透過QFI的投資將少於子基金資產淨值的70%。



其他投資


只要基金經理相信該等投資將有助於子基金達致其投資目標並對子基金有利,基金經理即可投資於金融衍生工具(「金融衍生工具」),包括期貨及掉期,但不超過子基金資產淨值的15%,以作投資及對沖目的。子基金可能投資的掉期交易將是預付款的總回報掉期交易,而子基金將轉交相關部分的現金予掉期交易對手方,而掉期交易對手方將讓子基金獲取/承擔相關指數證券表現(扣除間接成本)的經濟收益/損失。


子基金亦可將其最多5% 的資產淨值投資於貨幣市場基金(須符合守則第7章所列明的投資限制)及現金存款及現金等值物作現金管理用途。


基金經理目前無意訂立證券借貸交易、銷售及回購或逆回購交易以及其他類似場外交易。基金經理於從事任何該等投資前,或倘基金經理擬採納除實物代表性抽樣策略之外的任何投資策略,須事先尋求證監會批准(倘需要)及至少提前一個月通知基金單位持有人。


子基金之投資策略須遵循本章程載列的投資及借貸限制。
指數

指數是一項淨總回報及自由流通市值加權指數。指數的編制乃基於MSCI中國A股指數(「母指數」),該指數是一隻行業覆蓋廣泛的指數,成份股包括在上海及深圳股票交易所上市的大型及中型市值A股,而這些成份股可透過滬股通及深股通的北向交易渠道進行買賣。指數旨在反映50隻最大型證券的表現,該等證券代表各個全球行業分類標準(GICS®)行業(包括能源、材料、工業、非必需消費品、必需消費品、醫療保健、金融、資訊科技、通信服務、公用事業和房地產),並反映母指數的行業權重配置。


基金經理(及其各關連人士)均獨立於指數供應商MSCI Inc.。


指數以人民幣計算及公佈。淨總回報指數,即表示其表現能夠反映從相關指數證券中所得並經扣除預扣稅後的股息及分派的再投資。指數於2021年8月20日推出,於2012年11月20日將基準水平設為1,000。截至2022年5月13日,指數的自由流通市值總額為人民幣4.68萬億元,共有50隻成份股。


閣下可登錄指數供應商的網站https://www.msci.com/constituents(此網頁內容並未經證監會審閱)瀏覽最新的指數成份股名單及其相關權重,並可瀏覽https://www.msci.com/our-solutions/index-profiles/market-cap-weighted/china-a-50-connect(此網頁內容並未經證監會審閱)獲得有關指數的其他資料及重要消息。


彭博代碼:MXA50CNC
巿場資料

單位資產淨值(截至 2025年7月25日)[5] 最新 變動[10] 變動
(%)[10]
歷史記錄
人民幣 人民幣 2.2296 人民幣 -0.0039 -0.17% 下載
港元[7] 港元 2.4425 
(匯率[8]:1.0955)
港元 -0.0099 -0.41% 下載
收市價 (截至 2025年7月25日) 最新 變動[6] 變動(%)[6] 歷史記錄
人民幣 人民幣 2.2240 人民幣 -0.0020 -0.09% 下載
港元 港元 2.4420 港元 -0.0060 -0.25% 下載
相關指數(截至 2025年7月24日) 最新 變動[9] 變動(%)[9] 歷史記錄
MSCI中國 A50互聯互通指數 (淨總回報) 2995.360 13.200 0.44% 下載

[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段提供資料更新。以人民幣列值的每基金單位估計資產淨值於A股巿場收巿時段將不會更新。
[2] 巿場價格非即時更新(報價延遲最少15分鐘)並由ICE Data Indices。巿場價格指易方達(香港)MSCI中國A50 互聯互通ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之巿場價格。
[3] 資料僅作參考用途,以人民幣及港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考。該資產淨值於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。以港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值使用即時港元兌人民幣匯率計算,以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。由於以人民幣厘定的指示性每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市時予以更新,故於有關期間以港元厘定的指示性每基金單位資產淨值的變動完全由匯率變動造成。
[4] 以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。
[5] 由易方達資產管理(香港)有限公司提供。以人民幣厘定的每基金單位資產淨值及以港元厘定的每基金單位資產淨值不會在相關A股巿場收巿時段予以更新。
[6] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源:彭博
[7] 以港元釐定的最後每基金單位資產淨值僅供說明及參考,按以人民幣釐定的最後每基金單位資產淨值乘以彭博於同一個交易日下午3時正(香港時間)所報的CNH價格之假定匯率計算。當相關A股市場收市時,以人民幣及港元釐定的官方最後每基金單位產淨值將不會予以更新。
[8]这是彭博於同一個交易日下午3時正(香港時間)所報的CNH價格之假定匯率,該匯率仅供参考。
[9] 相關指數回報僅說明用途,並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水準比較之變動。資料來源:易方達資產管理(香港)有限公司。
[10] 以每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日比較之變動。交易日一般指香港聯交所及相關A股巿場同時開巿,詳情請參閱基金章程。

基金概要
港元櫃檯
人民幣櫃檯
股份代號 03111 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(人民幣)截至2025年7月25日 37,902,520.77 已發行基金單位截至2025年7月25日 17,000,000
管理費
每年0.25%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
股份代號 83111 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(人民幣)截至2025年7月25日 37,902,520.77 已發行基金單位截至2025年7月25日 17,000,000
管理費
每年0.25% 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
*閣下應注意,某些費用可藉給予單位持有人至少一個月的事先通知而提高至特定允許最高水準。有關詳情,請參閱說明書中標題為「費用及開支」一節。
買賣相關資料
港元櫃檯
人民幣櫃檯
基金上市/交易日期 2021年12月14日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 港元 彭博代號 03111 HK
ISIN代碼 HK0000806155 路透代號 03111 HK
基金上市/交易日期 2021年12月14日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣 彭博代號 83111 HK
ISIN代碼 HK0000806163 路透代號 83111 HK
相關指數資料
港元櫃檯
人民幣櫃檯
相關指數 MSCI中國 A50互聯互通指數(淨總回報) * 指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣 指數供應商 MSCI
彭博代碼 MXA50CNC 股份代號 03111
相關指數 MSCI中國 A50互聯互通指數(淨總回報) * 指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣 指數供應商 MSCI
彭博代碼 MXA50CNC 股份代號 83111
莊家*
港元櫃檯
人民幣櫃檯
*請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。
參與証券商
  • 巴克萊銀行
  • 法國巴黎銀行
  • 長江證券經紀(香港)有限公司
  • 中國國際金融香港證券有限公司
  • 招商證券(香港)有限公司
  • 花旗環球金融亞洲有限公司
  • 廣發證券(香港)經紀有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 香港上海匯豐銀行有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Limited
免責聲明
除特別注明外,所有金額以人民幣計值,所有日期為GMT+8時區。

實時數據
ICE Data Indices, LLC (“ICE Data”)及其聯屬公司提供之所有資料(“ICE Data信息”)由ICE Data及其聯屬公司擁有或獲許可提供,任何使用者僅可將該等ICE Data信息作個人用途。在任何情況下,任何使用者均不得以任何形式向任何人士刊發、轉發、再分發或以其他方式轉載任何ICE Data信息,而任何使用者概不得於任何業務或商業企業或有關之業務或商業企業使用任何ICE Data信息,包括但不限於任何證券、投資、會計、銀行、法律或媒體業務或企業。
在根據ICE Data信息執行證券交易前,應諮詢閣下之經紀或其他財務代表,以核實定價資料。
ICE Data信息以“現狀”提供予使用者。ICE Data或其聯屬公司概不就ICE Data信息作出任何形式之明示或暗示保證,包括但不限於就適銷性或適合作特定目的或用途作出任何保證。 ICE Data或其聯屬公司概不就ICE Data信息之合適性、準確性、適時性或完整性作出保證,亦不會就任何使用者或任何其他人士因ICE Data信息之任何中斷、失准、錯誤或遺漏(不論因何原因)或因ICE Data信息引致之任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)承擔責任。

延時數據
本網站顯示的延時數據(“數據”)是由數據提供商ICE Data提供。ICE Data與聯交所, 及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為信息內容之準確度及可靠性作出任何保證, 或付上任何因數據誤失, 包括數據不准, 不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。您瞭解所提供之數據是僅為參考之用, 不應該用以作出決定的根據。
證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

指數供應商之免責聲明
易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF並非由摩根士丹利資本國際公司(MSCI Inc. ) (「MSCI 」)、其任何聯屬公司、其任何資料提供者或參與或有關編制、計算或增設任何MSCI 指數的任何其他第三方(「統稱「MSCI各方」)保薦、許可、出售或宣傳。MSCI指數是MSCI的 專有財產。MSCI及MSCI 指數名稱是MSCI或其聯屬公司的服務標記,並獲授權供基金經理用作 若干用途。MSCI各方概無就投資於一般基金或特別投資於易方達(香港)MSCI中國A50互聯互 通ETF是否適當,或任何MSCI指數能否追蹤相關股票市場表現,向易方達(香港)MSCI中國 A50互聯互通ETF的發行人或擁有人或任何其他人士或實體作出任何明示或暗示的陳述或保證。 MSCI或其聯屬公司乃其若干商標、服務標記及商號的特許人,亦為MSCI指數的特許人,MSCI指 數由MSCI釐定、編篡及計算,並未考慮易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF或易方達 (香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的發行人或擁有人或任何其他人士或實體。MSCI各方釐定、 編篡及計算MSCI指數時,並無責任顧及易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的發行人或 擁有人或任何其他人士或實體的需要。MSCI各方對決定將予發行易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的時間、價格及數目,以及釐定或計算可贖回的易方達(香港)MSCI中國A50互聯 互通ETF的公式或代價概不負責,亦無參與有關事宜。再者,MSCI各方毋須就易方達(香港) MSCI中國A50互聯互通ETF的行政、市場推廣或發售事宜,向易方達(香港)MSCI中國A50互聯 互通ETF的發行人或擁有人或任何其他人士或實體承擔任何責任或法律責任。

儘管MSCI將自其認為可靠之來源取得載入或用作計算MSCI指數的資料,惟MSCI各方並不保證或 擔保任何MSCI 指數或當中所載任何數據之原創性、準確 性及╱ 或完整性。MSCI各方概不就易 方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的發行人、易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF 的擁有人,或任何其他人士或實體因使用任何MSCI指數或當中所載任何數據而取得的結果作出 任何明示或暗示的保證。MSCI各方對任何MSCI指數或當中所載任何數據的錯誤、遺漏或阻礙或 與MSCI 指數或當中所載任何數據有關的錯誤、遺漏或阻礙概不承擔任何責任。再者,MSCI並無 作出任何類型的任何明示或暗示的保證,而MSCI特此明確拒絕為每項MSCI指數及當中所載任何 數據而就某特定目的作出任何有關可銷售性及適用性的保證。在對上文不構成限制的情況下, MSCI各方在任何情況下一概不就任何直接、間接、特別、懲罰性、後果性或任何其他賠償(包 括損失溢利)承擔任何責任,即使已獲知會可能出現該等損害賠償。

未經首先聯絡MSCI以決定是否需要其批准前,此證券、產品或易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的買方、賣方或持有人,或任何其他人士或實體均不得使用或引述任何MSCI商號、商標或服務標記, 以保薦、許可、推廣或宣傳此證券。未獲得MSCI事先書面批准前,任何人士或 實體在任何情況下亦不得聲稱與MSCI有任何從屬關係。