單位資產淨值(截至 2025年7月25日)[5] | 最新 | 變動[10] |
變動 (%)[10] |
歷史記錄 |
人民幣 | 人民幣 2.2296 | 人民幣 -0.0039 | -0.17% | 下載 |
港元[7] |
港元 2.4425 (匯率[8]:1.0955) |
港元 -0.0099 | -0.41% | 下載 |
收市價 (截至 2025年7月25日) | 最新 | 變動[6] | 變動(%)[6] | 歷史記錄 |
人民幣 | 人民幣 2.2240 | 人民幣 -0.0020 | -0.09% | 下載 |
港元 | 港元 2.4420 | 港元 -0.0060 | -0.25% | 下載 |
相關指數(截至 2025年7月24日) | 最新 | 變動[9] | 變動(%)[9] | 歷史記錄 |
MSCI中國 A50互聯互通指數 (淨總回報) | 2995.360 | 13.200 | 0.44% | 下載 |
[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段提供資料更新。以人民幣列值的每基金單位估計資產淨值於A股巿場收巿時段將不會更新。
[2] 巿場價格非即時更新(報價延遲最少15分鐘)並由ICE Data Indices。巿場價格指易方達(香港)MSCI中國A50 互聯互通ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之巿場價格。
[3] 資料僅作參考用途,以人民幣及港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考。該資產淨值於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。以港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值使用即時港元兌人民幣匯率計算,以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。由於以人民幣厘定的指示性每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市時予以更新,故於有關期間以港元厘定的指示性每基金單位資產淨值的變動完全由匯率變動造成。
[4] 以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率(於香港聯交所開市買賣時)計算。
[5] 由易方達資產管理(香港)有限公司提供。以人民幣厘定的每基金單位資產淨值及以港元厘定的每基金單位資產淨值不會在相關A股巿場收巿時段予以更新。
[6] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源:彭博
[7] 以港元釐定的最後每基金單位資產淨值僅供說明及參考,按以人民幣釐定的最後每基金單位資產淨值乘以彭博於同一個交易日下午3時正(香港時間)所報的CNH價格之假定匯率計算。當相關A股市場收市時,以人民幣及港元釐定的官方最後每基金單位產淨值將不會予以更新。
[8]这是彭博於同一個交易日下午3時正(香港時間)所報的CNH價格之假定匯率,該匯率仅供参考。
[9] 相關指數回報僅說明用途,並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水準比較之變動。資料來源:易方達資產管理(香港)有限公司。
[10] 以每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日比較之變動。交易日一般指香港聯交所及相關A股巿場同時開巿,詳情請參閱基金章程。
股份代號 | 03111 | 上市交易所 | 香港聯交所 - 主板 |
基金總值(人民幣)截至2025年7月25日 | 37,902,520.77 | 已發行基金單位截至2025年7月25日 |
17,000,000 |
管理費 |
每年0.25%* | 基金經理 | 易方達資産管理(香港)有限公司 |
股份代號 | 83111 | 上市交易所 | 香港聯交所 - 主板 |
基金總值(人民幣)截至2025年7月25日 | 37,902,520.77 | 已發行基金單位截至2025年7月25日 |
17,000,000 |
管理費 |
每年0.25% | 基金經理 | 易方達資産管理(香港)有限公司 |
基金上市/交易日期 | 2021年12月14日 | 上市交易所 | 香港聯交所 - 主板 |
上市交易所之時區 | GMT +08:00 | 基礎貨幣 | 人民幣 |
交易貨幣 | 港元 | 彭博代號 | 03111 HK |
ISIN代碼 | HK0000806155 | 路透代號 | 03111 HK |
基金上市/交易日期 | 2021年12月14日 | 上市交易所 | 香港聯交所 - 主板 |
上市交易所之時區 | GMT +08:00 | 基礎貨幣 | 人民幣 |
交易貨幣 | 人民幣 | 彭博代號 | 83111 HK |
ISIN代碼 | HK0000806163 | 路透代號 | 83111 HK |
相關指數 | MSCI中國 A50互聯互通指數(淨總回報) * | 指數類型 | 淨總回報 |
貨幣 | 人民幣 | 指數供應商 | MSCI |
彭博代碼 | MXA50CNC | 股份代號 | 03111 |
相關指數 | MSCI中國 A50互聯互通指數(淨總回報) * | 指數類型 | 淨總回報 |
貨幣 | 人民幣 | 指數供應商 | MSCI |
彭博代碼 | MXA50CNC | 股份代號 | 83111 |
實時數據
ICE Data Indices, LLC (“ICE Data”)及其聯屬公司提供之所有資料(“ICE Data信息”)由ICE Data及其聯屬公司擁有或獲許可提供,任何使用者僅可將該等ICE Data信息作個人用途。在任何情況下,任何使用者均不得以任何形式向任何人士刊發、轉發、再分發或以其他方式轉載任何ICE Data信息,而任何使用者概不得於任何業務或商業企業或有關之業務或商業企業使用任何ICE Data信息,包括但不限於任何證券、投資、會計、銀行、法律或媒體業務或企業。
在根據ICE Data信息執行證券交易前,應諮詢閣下之經紀或其他財務代表,以核實定價資料。
ICE Data信息以“現狀”提供予使用者。ICE Data或其聯屬公司概不就ICE Data信息作出任何形式之明示或暗示保證,包括但不限於就適銷性或適合作特定目的或用途作出任何保證。 ICE Data或其聯屬公司概不就ICE Data信息之合適性、準確性、適時性或完整性作出保證,亦不會就任何使用者或任何其他人士因ICE Data信息之任何中斷、失准、錯誤或遺漏(不論因何原因)或因ICE Data信息引致之任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)承擔責任。
延時數據
本網站顯示的延時數據(“數據”)是由數據提供商ICE Data提供。ICE Data與聯交所, 及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為信息內容之準確度及可靠性作出任何保證, 或付上任何因數據誤失, 包括數據不准, 不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。您瞭解所提供之數據是僅為參考之用, 不應該用以作出決定的根據。
證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
指數供應商之免責聲明
易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF並非由摩根士丹利資本國際公司(MSCI Inc. ) (「MSCI 」)、其任何聯屬公司、其任何資料提供者或參與或有關編制、計算或增設任何MSCI 指數的任何其他第三方(「統稱「MSCI各方」)保薦、許可、出售或宣傳。MSCI指數是MSCI的 專有財產。MSCI及MSCI 指數名稱是MSCI或其聯屬公司的服務標記,並獲授權供基金經理用作 若干用途。MSCI各方概無就投資於一般基金或特別投資於易方達(香港)MSCI中國A50互聯互 通ETF是否適當,或任何MSCI指數能否追蹤相關股票市場表現,向易方達(香港)MSCI中國 A50互聯互通ETF的發行人或擁有人或任何其他人士或實體作出任何明示或暗示的陳述或保證。 MSCI或其聯屬公司乃其若干商標、服務標記及商號的特許人,亦為MSCI指數的特許人,MSCI指 數由MSCI釐定、編篡及計算,並未考慮易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF或易方達 (香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的發行人或擁有人或任何其他人士或實體。MSCI各方釐定、 編篡及計算MSCI指數時,並無責任顧及易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的發行人或 擁有人或任何其他人士或實體的需要。MSCI各方對決定將予發行易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的時間、價格及數目,以及釐定或計算可贖回的易方達(香港)MSCI中國A50互聯 互通ETF的公式或代價概不負責,亦無參與有關事宜。再者,MSCI各方毋須就易方達(香港) MSCI中國A50互聯互通ETF的行政、市場推廣或發售事宜,向易方達(香港)MSCI中國A50互聯 互通ETF的發行人或擁有人或任何其他人士或實體承擔任何責任或法律責任。
儘管MSCI將自其認為可靠之來源取得載入或用作計算MSCI指數的資料,惟MSCI各方並不保證或 擔保任何MSCI 指數或當中所載任何數據之原創性、準確 性及╱ 或完整性。MSCI各方概不就易 方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的發行人、易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF 的擁有人,或任何其他人士或實體因使用任何MSCI指數或當中所載任何數據而取得的結果作出 任何明示或暗示的保證。MSCI各方對任何MSCI指數或當中所載任何數據的錯誤、遺漏或阻礙或 與MSCI 指數或當中所載任何數據有關的錯誤、遺漏或阻礙概不承擔任何責任。再者,MSCI並無 作出任何類型的任何明示或暗示的保證,而MSCI特此明確拒絕為每項MSCI指數及當中所載任何 數據而就某特定目的作出任何有關可銷售性及適用性的保證。在對上文不構成限制的情況下, MSCI各方在任何情況下一概不就任何直接、間接、特別、懲罰性、後果性或任何其他賠償(包 括損失溢利)承擔任何責任,即使已獲知會可能出現該等損害賠償。
未經首先聯絡MSCI以決定是否需要其批准前,此證券、產品或易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF的買方、賣方或持有人,或任何其他人士或實體均不得使用或引述任何MSCI商號、商標或服務標記, 以保薦、許可、推廣或宣傳此證券。未獲得MSCI事先書面批准前,任何人士或 實體在任何情況下亦不得聲稱與MSCI有任何從屬關係。