单位资产净值(截至 2025年7月25日)[5] | 最新 | 变动[10] |
变动 (%)[10] |
历史记录 |
人民币 | 人民币 2.2296 | 人民币 -0.0039 | -0.17% | 下载 |
港元[7] |
港元 2.4425 (汇率[8]:1.0955) |
港元 -0.0099 | -0.41% | 下载 |
收市价 (截至 2025年7月25日) | 最新 | 变动[6] | 变动(%)[6] | 历史记录 |
人民币 | 人民币 2.2240 | 人民币 -0.0020 | -0.09% | 下载 |
港元 | 港元 2.4420 | 港元 -0.0060 | -0.25% | 下载 |
相关指数(截至 2025年7月24日) | 最新 | 变动[9] | 变动(%)[9] | 历史记录 |
MSCI中国 A50互联互通指数 (净总回报) | 2995.360 | 13.200 | 0.44% | 下载 |
[1]接近实时的每基金单位的估计资产净值。资料由ICE Data Indices及于香港交易所交易时段提供数据更新。以人民币列值的每基金单位估计资产净值于A股巿场收巿时段将不会更新。
[2] 巿场价格非实时更新(报价延迟最少15分钟)并由ICE Data Indices。巿场价格指易方达(香港)MSCI中国A50 互联互通ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之巿场价格。
[3] 数据仅作参考用途,以人民币及港元厘定的接近实时的指示性每基金单位资产净值仅供说明及参考。该资产净值于香港联交所交易时段内每15秒更新一次。以港元厘定的接近实时的指示性每基金单位资产净值使用实时港元兑人民币汇率计算,以人民币厘定的接近实时指示性每基金单位资产净值乘以由ICE Data Indices提供的港元兑人民币实时汇率(于香港联交所开市买卖时)计算。由于以人民币厘定的指示性每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市时予以更新,故于有关期间以港元厘定的指示性每基金单位资产净值的变动完全由汇率变动造成。
[4] 以人民币厘定的接近实时指示性每基金单位资产净值乘以由ICE Data Indices提供的港元兑人民币实时汇率(于香港联交所开市买卖时)计算。
[5] 由易方达资产管理(香港)有限公司提供。以人民币厘定的每基金单位资产净值及以港元厘定的每基金单位资产净值不会在相关A股巿场收巿时段予以更新。
[6] 变动代表收巿价与上一个香港联交所关巿日比较之变动。收巿价数据源:彭博
[7] 以港元厘定的最后每基金单位资产净值仅供说明及参考,按以人民币厘定的最后每基金单位资产净值乘以彭博于同一个交易日下午3时正(香港时间)所报的CNH价格之假定汇率计算。当相关A股市场收市时,以人民币及港元厘定的官方最后每基金单位产净值将不会予以更新。
[8]这是彭博于同一个交易日下午3时正(香港时间)所报的CNH价格之假定汇率,该汇率仅供参考。
[9] 相关指数回报仅说明用途,并不代表未来业绩。相关指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收巿水平比较之变动。数据源:易方达资产管理(香港)有限公司。
[10] 以每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日比较之变动。交易日一般指香港联交所及相关A股巿场同时开巿,详情请参阅基金章程。
股份代号 | 03111 | 上市交易所 | 香港联交所—主板 |
基金总值(人民币)截至2025年7月25日 | 37,902,520.77 | 已发行基金单位截至2025年7月25日 |
17,000,000 |
管理费 |
每年0.25%* | 基金经理 | 易方达资产管理(香港)有限公司 |
股份代号 | 83111 | 上市交易所 | 香港联交所—主板 |
基金总值(人民币)截至2025年7月25日 | 37,902,520.77 | 已发行基金单位截至2025年7月25日 |
17,000,000 |
管理费 |
每年0.25% | 基金经理 | 易方达资产管理(香港)有限公司 |
基金上市/交易日期 | 2021年12月14日 | 上市交易所 | 香港联交所—主板 |
上市交易所之时区 | GMT +08:00 | 基础货币 | 人民币 |
交易货币 | 港元 | 彭博代号 | 03111 HK |
ISIN代码 | HK0000806155 | 路透代号 | 03111 HK |
基金上市/交易日期 | 2021年12月14日 | 上市交易所 | 香港联交所—主板 |
上市交易所之时区 | GMT +08:00 | 基础货币 | 人民币 |
交易货币 | 人民币 | 彭博代号 | 83111 HK |
ISIN代码 | HK0000806163 | 路透代号 | 83111 HK |
相关指数 | MSCI中国 A50互联互通指数(净总回报) * | 指数类型 | 净总回报 |
货币 | 人民币 | 指数供应商 | MSCI |
彭博代码 | MXA50CNC | 股份代号 | 03111 |
相关指数 | MSCI中国 A50互联互通指数(净总回报) * | 指数类型 | 净总回报 |
货币 | 人民币 | 指数供应商 | MSCI |
彭博代码 | MXA50CNC | 股份代号 | 83111 |
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