累积表现(%) | 成立至今 | 年初至今 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | |
月结截至
2024-08-30 |
基金 | -29.3% | 5.2% | -1.8% | -3.1% | 3.1% | -6.1% |
指数(净总回报[3]) | -28.7% | 5.4% | -1.8% | -3.1% | 3.3% | -5.8% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底 / 时期期末的资产净值作为比较基础,股息(如有)再投资。
数字显示基金价值于所示历年 / 时期的升幅或跌幅。表现的资料以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
如未有显示某年度 / 时期的表现,则指该年度/ 时期未有足够资料计算表现。
# 基金表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之净回报计算。
3. 自2022年8月12日起,子基金将追踨指数的净总回报版本,指数彭博代码将从MXCNA50C转成MXA50CNC ,指数类型将从价格回报转成净总回报 。
2022 | |
基金 | -14.3% |
指数(净总回报[3]) | -14.2% |
数据来源:彭博信息, 易方达香港
注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底 / 时期期末的资产净值作为比较基础,股息(如有)再投资。
数字显示基金价值于所示历年 / 时期的升幅或跌幅。表现的资料以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
如未有显示某年度 / 时期的表现,则指该年度/ 时期未有足够资料计算表现。
# 基金表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之净回报计算。
3. 自2022年8月12日起,子基金将追踨指数的净总回报版本,指数彭博代码将从MXCNA50C转成MXA50CNC ,指数类型将从价格回报转成净总回报 。
跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是指在一定时期内ETF表现与其相关基准/指数表之间的收益差距 跟踪误差 (TE) 跟踪误差用于衡量跟踪相关基准/指数的ETF达到其投资目标的效率,即该回报差距的波幅(以标准差计算) |
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跟踪偏离度
截至 2024年9月30日 上市日期: 2021年12月14日 1年跟踪偏离度: -0.49% 2023年的跟踪偏离度: -0.14 % 2022年的跟踪偏离度: 0.47 % 跟踪误差 截至 2024年9月30日 上市日期: 2021年12月14日 1年跟踪误差^: 0.11 % ^根据过去一年计算每日跟踪误差的交易日日数年化推算 |
跟踪偏离度图表
基金表现根据资产净值对资产净值,股息不再投资之回报计算 ![]() |