易方达 (香港) MSCI中国A50 互联互通ETF
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累积表现#
累积表现(%) 成立至今 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年
月结截至
2024-08-30
基金 -29.3% 5.2% -1.8% -3.1% 3.1% -6.1%
指数(净总回报[3]) -28.7% 5.4% -1.8% -3.1% 3.3% -5.8%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底 / 时期期末的资产净值作为比较基础,股息(如有)再投资。
数字显示基金价值于所示历年 / 时期的升幅或跌幅。表现的资料以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
如未有显示某年度 / 时期的表现,则指该年度/ 时期未有足够资料计算表现。
# 基金表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之净回报计算。
3. 自2022年8月12日起,子基金将追踨指数的净总回报版本,指数彭博代码将从MXCNA50C转成MXA50CNC ,指数类型将从价格回报转成净总回报 。

年度表现#
2022
基金 -14.3%
指数(净总回报[3]) -14.2%

数据来源:彭博信息, 易方达香港

注释: 过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。表现的计算以每个日历年年底 / 时期期末的资产净值作为比较基础,股息(如有)再投资。
数字显示基金价值于所示历年 / 时期的升幅或跌幅。表现的资料以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。
如未有显示某年度 / 时期的表现,则指该年度/ 时期未有足够资料计算表现。
# 基金表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之净回报计算。
3. 自2022年8月12日起,子基金将追踨指数的净总回报版本,指数彭博代码将从MXCNA50C转成MXA50CNC ,指数类型将从价格回报转成净总回报 。

跟踪偏离度与跟踪误差
跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是指在一定时期内ETF表现与其相关基准/指数表之间的收益差距
跟踪误差 (TE)
跟踪误差用于衡量跟踪相关基准/指数的ETF达到其投资目标的效率,即该回报差距的波幅(以标准差计算)
跟踪偏离度
截至  2024年9月30日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟踪偏离度: -0.49%

2023年的跟踪偏离度:  -0.14
%
2022年的跟踪偏离度:  0.47
%

跟踪误差
截至  2024年9月30日
上市日期: 2021年12月14日
1年跟踪误差^: 0.11 %
^根据过去一年计算每日跟踪误差的交易日日数年化推算
跟踪偏离度图表
基金表现根据资产净值对资产净值,股息不再投资之回报计算



历史净值
开始时间:
结束时间:
确定

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