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易方达(香港)中证白酒指数ETF
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投资目标及策略
目标

投资目标为提供紧贴中证白酒指数(「指数」)表现的投资回报（未扣除费用和开支）。
策略

为达致子基金的投资目标，基金经理将采用实物代表性抽样策略，将其资产净值的最少80%及最多100%投资于整体与指数具有高度相关性的代表性证券组合，但其成份股本身可能是亦可能不是指数的成份股。

在采用具代表性抽样策略时，基金经理可促使子基金偏离指数比重，条件是任何成份股与指数比重的最高偏离幅度不超过3%或基金经理咨询证监会后所厘定的其他百分比。

子基金将主要透过股票市场交易互联互通机制及／或基金经理的QFI 资格直接投资于在上海及深圳证券交易所上市的证券。基金经理透过股票市场交易互联互通机制的投资可高达子基金资产净值的100%，而透过QFI的投资将少于子基金资产净值的70%。
其他投资

只要基金经理相信该等投资将有助于子基金达致其投资目标并对子基金有利，基金经理即可投资于金融衍生工具（「金融衍生工具」），包括期货及掉期，但不超过子基金资产净值的15%，以作投资及对冲目的。子基金可能投资的掉期交易将是预付款的总回报掉期，而子基金将转交相关部分的现金予掉期交易对手方，而掉期交易对手方将让子基金获取／承担相关证券表现（扣除间接成本）的经济收益／损失。

子基金亦可将其最多5% 的资产净值投资于货币市场基金（须符合守则第7章所列明的投资限制）及现金存款及现金等值物作现金管理用途。

基金经理目前无意订立证券借贷交易、销售及回购或逆回购交易以及其他类似场外交易。基金经理于从事任何该等投资前，或倘基金经理拟采纳除实物代表性抽样策略之外的任何投资策略，须事先寻求证监会批准（倘需要）及至少提前一个月通知基金单位持有人。

子基金之投资策略须遵循本章程载列的投资及借贷限制。
指数

指数是一项净收益及自由流通经调整的市值加权指数，旨在量度中国内地白酒业的表现。指数的成份股均从中证全指指数的指数范围中按市值挑选，中证全指指数包括在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的红筹股公司发行的存托凭证（各自为「股票」）等所有证券（ST股及*ST股以及上市时间不足三个月的股票除外）。其中不多于50只属中国白酒生产业（即属中证行业分类标准 (CICS)下「白酒」子行业（编号：30101010）的公司）的股票获选为指数成份股。

指数于6月及12月每半年进行一次调整及重整，指数成份股于重整的权重上限为15%。

基金经理（及其各关连人士）均独立于指数供货商中证指数有限公司。

指数以人民币计算及公布。指数为一项净收益指数，即表示其表现能够反映从相关指数成份股中所得并经扣除预扣税后的股息及分派的再投资。指数于2015年1月21日推出，于2008年12月31日将基准水平设为1,000。截至2022年12月31日，指数的自由流通市值总额为人民币8,979亿元，共有18只成份股。

阁下可登錄指数供货商的网站https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=399997 （此网页内容并未经证监会审阅）浏览最新的指数成份股名单及其相关权重，以及获得有关指数的其他资料及重要消息。

彭博代码：SH399998
路透代码: .CSI399997CNY02
市场资料

单位资产净值(截至 2025年7月25日)[5] 最新 变动[10] 变动
(%)[10] 		历史记录
人民币 人民币 1.4091 人民币 -0.0293 -2.08% 下载
港元[7] 港元 1.5437 
(汇率[8]:1.0955) 		港元 -0.0357 -2.31% 下载
收市价 (截至 2025年7月25日) 最新 变动[6] 变动(%)[6] 历史记录
人民币 人民币 1.4160 人民币 -0.0220 -1.55% 下载
港元 港元 1.5500 港元 -0.0260 -1.68% 下载
相关指数(截至 2025年7月24日) 最新 变动[9] 变动(%)[9] 历史记录
中证白酒指数 (净总回报) 12835.560 81.890 0.64% 下载

[1] 接近实时的每基金单位的估计资产净值。资料由ICE Data Indices及于香港交易所交易时段提供数据更新。以人民币列值的每基金单位估计资产净值于A股巿场收巿时段将不会更新。
[2] 巿场价格非实时更新（报价延迟最少15分钟）并由ICE Data Indices。巿场价格指易方达(香港)中证白酒指数ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）取得之巿场价格。
[3] 数据仅作参考用途,以人民币及港元厘定的接近实时的指示性每基金单位资产净值仅供说明及参考。该资产净值于香港联交所交易时段内每15秒更新一次。以港元厘定的接近实时的指示性每基金单位资产净值使用实时港元兑人民币汇率计算，以人民币厘定的接近实时指示性每基金单位资产净值乘以由ICE Data Indices提供的港元兑人民币实时汇率（于香港联交所开市买卖时）计算。由于以人民币厘定的指示性每基金单位资产净值不会在相关A股市场收市时予以更新，故于有关期间以港元厘定的指示性每基金单位资产净值的变动完全由汇率变动造成。
[4] 以人民币厘定的接近实时指示性每基金单位资产净值乘以由ICE Data Indices提供的港元兑人民币实时汇率（于香港联交所开市买卖时）计算。
[5] 由易方达资产管理（香港）有限公司提供。以人民币厘定的每基金单位资产净值及以港元厘定的每基金单位资产净值不会在相关A股巿场收巿时段予以更新。
[6] 变动代表收巿价与上一个香港联交所关巿日比较之变动。收巿价数据源：彭博
[7] 以港元厘定的最后每基金单位资产净值仅供说明及参考，按以人民币厘定的最后每基金单位资产净值乘以彭博于同一个交易日下午3时正（香港时间）所报的CNH价格之假定汇率计算。当相关A股市场收市时，以人民币及港元厘定的官方最后每基金单位产净值将不会予以更新。
[8]这是彭博于同一个交易日下午3时正（香港时间）所报的CNH价格之假定汇率，该汇率仅供参考。
[9] 相关指数回报仅说明用途，并不代表未来业绩。相关指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收巿水平比较之变动。数据源：易方达资产管理（香港）有限公司。
[10] 以每基金单位资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日比较之变动。交易日一般指香港联交所及相关A股巿场同时开巿，详情请参阅基金章程。

基金概要
港元柜台
人民币柜台
股份代号 03189 上市交易所 香港联交所—主板
基金总值(人民币)截至2025年7月25日 53,547,053.28 已发行基金单位截至2025年7月25日 38,000,000
管理费
 每年 0.80% 基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司
股份代号 83189 上市交易所 香港联交所—主板
基金总值(人民币)截至2025年7月25日 53,547,053.28 已发行基金单位截至2025年7月25日 38,000,000
管理费
 每年 0.80% 基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司
*管理费为单一固定费用，以涵盖受托人及登记处的一切费用，其他成本及开支。务请注意，该等费用可在向基金单位持有人发出一个月通知的情况下增加至允许的上限。有关该等应付费用及收费以及其允许的上限的进一步详情，请參阅章程「费用及开支」一节。
买卖相关资料
港元柜台
人民币柜台
基金上市/交易日期 2023年2月16日 上市交易所 香港联交所—主板
上市交易所之时区 GMT +08:00 基础货币 人民币
交易货币 港元 彭博代号 03189.HK
ISIN代码 HK0000907789 路透代号 03189 HK
基金上市/交易日期 2023年2月16日 上市交易所 香港联交所—主板
上市交易所之时区 GMT +08:00 基础货币 人民币
交易货币 人民币 彭博代号 83189 HK
ISIN代码 HK0000907797 路透代号 83189 HK
相关指数资料
港元柜台
人民币柜台
相关指数 中证白酒指数(净总回报) * 指数类型 净总回报
货币 人民币 指数供应商 中证指数
彭博代码 SH399998 股份代号 03189
相关指数 中证白酒指数(净总回报) * 指数类型 净总回报
货币 人民币 指数供应商 中证指数
彭博代码 SH399998 股份代号 83189
庄家*
港元柜台
人民币柜台
市场庄家的最新名单连结
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*请访问香港交易所网站以获取最新信息。 将不时委任额外市场庄家。
参与证券商
  • 招商证券（香港）有限公司
  • 富途证券国际（香港）有限公司
  • 广发证券（香港）经纪有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 未来资产证券（香港）有限公司
  • 华盛资本证券有限公司
免责声明
除特别注明外，所有金额以人民币计值，所有日期为GMT+8时区。

实时数据
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延时数据
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证监会认可不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

指数供货商之免责声明

中证白酒指数（“目标指数”）由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证及/或其指定的第三方。中证对于目标指数的实时性、准确性、完整性和适用性不作任何明示或暗示的担保，不因目标指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任（无论是否存在过失）。中证对于跟踪目标指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中证不承担与此相关的任何责任。


注释:
本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。认购基金单位时只可以使用附有基金说明书的申购表格。投资带有风险，基金价格可升或跌，过往业绩亦不代表将来的表现。投资前，投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部份) 中与该基金相关的投资风险。
本报告可能只限于在若干司法权区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法权区内，或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下，本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可，并未经过香港证监会审核。
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