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易方達(香港)中證白酒指數ETF
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投資目標及策略
目標

投資目標為提供緊貼中證白酒指數(「指數」)表現的投資回報（未扣除費用和開支）。
策略

為達致子基金的投資目標，基金經理將採用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的最少80%及最多100%投資於整體與指數具有高度相關性的代表性證券組合，但其成份股本身可能是亦可能不是指數的成份股。

在採用具代表性抽樣策略時，基金經理可促使子基金偏離指數比重，條件是任何成份股與指數比重的最高偏離幅度不超過3%或基金經理諮詢證監會後所厘定的其他百分比。

子基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及／或基金經理的QFI 資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的證券。基金經理透過股票市場交易互聯互通機制的投資可高達子基金資產淨值的100%，而透過QFI的投資將少於子基金資產淨值的70%。
其他投資

只要基金經理相信該等投資將有助於子基金達致其投資目標並對子基金有利，基金經理即可投資于金融衍生工具（「金融衍生工具」），包括期貨及掉期，但不超過子基金資產淨值的15%，以作投資及對沖目的。子基金可能投資的掉期交易將是預付款的總回報掉期，而子基金將轉交相關部分的現金予掉期交易對手方，而掉期交易對手方將讓子基金獲取／承擔相關證券表現（扣除間接成本）的經濟收益／損失。

子基金亦可將其最多5% 的資產淨值投資於貨幣市場基金（須符合守則第7章所列明的投資限制）及現金存款及現金等值物作現金管理用途。

基金經理目前無意訂立證券借貸交易、銷售及回購或逆回購交易以及其他類似場外交易。基金經理于從事任何該等投資前，或倘基金經理擬採納除實物代表性抽樣策略之外的任何投資策略，須事先尋求證監會批准（倘需要）及至少提前一個月通知基金單位持有人。

子基金之投資策略須遵循本章程載列的投資及借貸限制。
指數

指數是一項淨收益及自由流通經調整的市值加權指數，旨在量度中國內地白酒業的表現。指數的成份股均從中證全指指數的指數範圍中按市值挑選，中證全指指數包括在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的紅籌股公司發行的存托憑證（各自為「股票」）等所有證券（ST股及*ST股以及上市時間不足三個月的股票除外）。其中不多於50只屬中國白酒生產業（即屬中證行業分類標準 (CICS)下「白酒」子行業（編號：30101010）的公司）的股票獲選為指數成份股。

指數於6月及12月每半年進行一次調整及重整，指數成份股於重整的權重上限為15%。

基金經理（及其各關連人士）均獨立於指數供應商中證指數有限公司。

指數以人民幣計算及公佈。指數為一項淨收益指數，即表示其表現能夠反映從相關指數成份股中所得並經扣除預扣稅後的股息及分派的再投資。指數於2015年1月21日推出，於2008年12月31日將基準水準設為1,000。截至2022年12月31日，指數的自由流通市值總額為人民幣8,979億元，共有18只成份股。

閣下可登錄指數供應商的網站https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=399997 （此網頁內容並未經證監會審閱）流覽最新的指數成份股名單及其相關權重，以及獲得有關指數的其他資料及重要消息。

彭博代碼：SH399998
路透代碼: .CSI399997CNY02
巿場資料

單位資產淨值(截至 2025年7月25日)[5] 最新 變動[10] 變動
(%)[10] 		歷史記錄
人民幣 人民幣 1.4091 人民幣 -0.0293 -2.08% 下載
港元[7] 港元 1.5437 
(匯率[8]:1.0955) 		港元 -0.0357 -2.31% 下載
收市價 (截至 2025年7月25日) 最新 變動[6] 變動(%)[6] 歷史記錄
人民幣 人民幣 1.4160 人民幣 -0.0220 -1.55% 下載
港元 港元 1.5500 港元 -0.0260 -1.68% 下載
相關指數(截至 2025年7月24日) 最新 變動[9] 變動(%)[9] 歷史記錄
中證白酒指數 (淨總回報) 12835.560 81.890 0.64% 下載


[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段提供資料更新。以人民幣列值的每基金單位估計資產淨值於A股巿場收巿時段將不會更新。
[2] 巿場價格非即時更新（報價延遲最少15分鐘）並由ICE Data Indices。巿場價格指易方達(香港)中證白酒指數ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）取得之巿場價格。
[3] 資料僅作參考用途,以人民幣及港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考。該資產淨值於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。以港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值使用即時港元兌人民幣匯率計算，以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率（於香港聯交所開市買賣時）計算。由於以人民幣厘定的指示性每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市時予以更新，故於有關期間以港元厘定的指示性每基金單位資產淨值的變動完全由匯率變動造成。
[4] 以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率（於香港聯交所開市買賣時）計算。
[5] 由易方達資產管理（香港）有限公司提供。以人民幣厘定的每基金單位資產淨值及以港元厘定的每基金單位資產淨值不會在相關A股巿場收巿時段予以更新。
[6] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源：彭博
[7] 以港元釐定的最後每基金單位資產淨值僅供說明及參考，按以人民幣釐定的最後每基金單位資產淨值乘以彭博於同一個交易日下午3時正（香港時間）所報的CNH價格之假定匯率計算。當相關A股市場收市時，以人民幣及港元釐定的官方最後每基金單位產淨值將不會予以更新。
[8]这是彭博於同一個交易日下午3時正（香港時間）所報的CNH價格之假定匯率，該匯率仅供参考。
[9] 相關指數回報僅說明用途，並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水準比較之變動。資料來源：易方達資產管理（香港）有限公司。
[10] 以每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日比較之變動。交易日一般指香港聯交所及相關A股巿場同時開巿，詳情請參閱基金章程。

基金概要
港元櫃檯
人民幣櫃檯
股份代號 03189 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(人民幣)截至2025年7月25日 53,547,053.28 已發行基金單位截至2025年7月25日 38,000,000
管理費
 每年 0.80% 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
股份代號 83189 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(人民幣)截至2025年7月25日 53,547,053.28 已發行基金單位截至2025年7月25日 38,000,000
管理費
 每年 0.80% 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
*管理費為單一固定費用，以涵蓋受託人及登記處的一切費用，其他成本及開支。務請注意，該等費用可在向基金單位持有人發出一個月通知的情況下增加至允許的上限。有關該等應付費用及收費以及其允許的上限的進一步詳情，請參閱章程「費用及開支」一節。
買賣相關資料
港元櫃檯
人民幣櫃檯
基金上市/交易日期 2023年2月16日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 港元 彭博代號 03189.HK
ISIN代碼 HK0000907789 路透代號 03189 HK
基金上市/交易日期 2023年2月16日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 人民幣
交易貨幣 人民幣 彭博代號 83189 HK
ISIN代碼 HK0000907797 路透代號 83189 HK
相關指數資料
港元櫃檯
人民幣櫃檯
相關指數 中證白酒指數(淨總回報) * 指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣 指數供應商 中証指數
彭博代碼 SH399998 股份代號 03189
相關指數 中證白酒指數(淨總回報) * 指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣 指數供應商 中証指數
彭博代碼 SH399998 股份代號 83189
莊家*
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參與証券商
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  • 富途證券國際（香港）有限公司
  • 廣發證券（香港）經紀有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券（香港）有限公司
  • 華盛資本證券有限公司
免責聲明
除特別注明外，所有金額以人民幣計值，所有日期為GMT+8時區。

即時資料
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延時數據
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指數供應商之免責聲明

中證白酒指數（“目標指數”）由中證指數有限公司（“中證”）編制和計算，其所有權歸屬中證及/或其指定的協力廠商。中證對於目標指數的即時性、準確性、完整性和適用性不作任何明示或暗示的擔保，不因目標指數的任何延遲、缺失或錯誤對任何人承擔責任（無論是否存在過失）。中證對於跟蹤目標指數的產品不作任何擔保、背書、銷售或推廣，中證不承擔與此相關的任何責任。


注釋:
本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。
本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內，或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可，並未經過香港證監會審核。
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