易方達 (香港) 中國股票股息基金
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載 分銷商 常見問題
重要訊息

01)易方達精選策略系列 - 易方達(香港)中國股票股息基金 (“子基金”)是一項投資基金,並非一項銀行存款。概不保證本金獲得償付。亦不保證在閣下持有子基金單位期間可獲得股息或分派支付。子基金所投資的工具的價值可能下跌,故閣下於子基金的投資或會蒙受損失。
02)投資於股本證券須承受市場風險。該等證券的價格亦可能會波動,而影響股票價格的因素繁多,包括但不限於投資看法、政治環境、經濟環境、地區或全球經濟不穩、貨幣及利率波動。如子基金所投資股本證券的市值下跌,其資產淨值或會受到不利影響,而投資者可能蒙受重大損失。
03)子基金的分派可從子基金的資本撥付。投資者應注意,從資本中撥付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬該原投資額的任何資本收益,而該等分派可導致有關單位的資產淨值即時減少。
04)倘若中國A 股的買賣市場有限或不存在,子基金可能購買或出售證券的價格及子基金的資產淨值可能受到不利影響。中國A 股市場或會較已發展市場更為波動及不穩(例如:由於某一隻股票暫停買賣或政府干預的風險)。中國A 股市場波動及結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券之價格大幅波動,從而影響子基金的價值。中國的證券交易所對中國A股施行交易波幅限額,據此,倘若任何中國A 股證券的成交價已上升或下跌至超逾交易波幅限額,該等證券在有關證券交易所的買賣可能會被暫停。暫停買賣將使基金經理無法平倉,以及因而可能導致子基金蒙受重大損失。再者,當暫停買賣其後解除,基金經理未必可按理想的價格平倉。
05)人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制所規限。人民幣與其他貨幣之間的匯率變動或會對投資者造成不利影響。子基金的相關投資可以不同於子基金的基礎貨幣之貨幣計值。該貨幣匯率的下降會對該證券的價值造成不利影響,以及在該等情況下,子基金的價值或會受到不利影響及投資者可能因而蒙受重大損失。
06)中國被視為一個新興市場。與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國或會令子基金須承受較高的經濟、政治、社會、法律及監管風險。在中國的投資的流動性或會較低及可能較為波動。 子基金主要投資於與中國市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。與發展較成熟的市場相比,中國股本證券市場或會較為波動。在該市場交易的證券可能須承受價格波動。
07)除非中介人於銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後,此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金。
08)投資者不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定,並應細閱有關基金之銷售文件所載詳情及風險因素。
提供每月派息單位(單位旨在每月派息;
所派股息金額或股息之息率並不保證,股息可從股本中分派)附註 1

附注 1: 基金經理目前有意就A類(分派) 及I類(分派)類別每月分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。最近12個月的股息組成成分(即從(i)可分派收入淨額及(ii)資本中支付的相對金額)可向基金經理索取及在基金經理的網站www.efunds.com.hk查閱。基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資回報以基金的基本貨幣單位計算。若基金並非以美元/港元為基本貨幣單位,美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。
免責聲明
版權所有© 2024。 易方達資產管理(香港)有限公司。

基金經理目前有意就A類(分派) 及I類(分派)類別每月分派股息,實際派息將由基金經理酌情決定。最近12個月的股息組成成分(即從(i)可分派收入淨額及(ii)資本中支付的相對金額)可向基金經理索取及在基金經理的網站 www.efunds.com.hk 查閱。基金派息率不代表基金之回報率,派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。香港證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。