1)易方达(香港)美国国债7-10年指数基金(「子基金」)为被动式管理指数基金。子基金的投资目标为提供紧贴彭博美国国债7-10年指数(「指数」)表现的投资回报(未扣除费用及开支)。为达致子基金的投资目标,基金经理将采用代表性抽样策略,投资于由美国财政部(「美国财政部」)发行的投资级别美元计价定息债务证券(「美国国债」)的代表性抽样,该等美国国债集体反映指数的投资特征,与指数呈高度相关性。
2)本基金面临a) 一般投资风险、b) 货币风险、c) 投资于债务证券的风险、d) 集中风险、e) 5. 被动式投资风险、f) 追踪误差风险、g) 证券融资交易的风险、h) 人民币货币风险、人民币计价类别风险及对冲人民币类别风险、i)终止风险、j) 从资本中及/或实质上从资本中支付分派的风险。
3)子基金可持有或不持有指数所包括的所有美国国债,并可在极端市况下持有指数所不包括的美国国债,惟该等证券须整体上与指数呈高度相关性。子基金可将其资产净值的至少70%至最多100%投资于指数所包含的美国国债。
4)子基金亦可利用金融衍生工具(包括结构性产品,例如货币期货及远期或工具)作对冲或非对冲(即投资)用途,惟以守则第7章所容许者为限,并须符合本文档所载子基金的衍生工具风险承担净额。
5)从资本中及/或实质上从资本中派付股息,等同退回或提取投资者部分原本的投资或该等原本投资应占的任何资本收益。任何该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到该对冲单位类别的参考货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。
6)阁下不应仅依赖本数据作出投资决定。于作出投资决定前,请先细阅有关销售文档,包括风险因素,以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此数据并未被香港证监会审阅。